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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 555.00 | 6 654.00 | 2 901.00 | 9 555.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 537.00 | 256 845.00 | 125 692.00 | 382 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 253.00 | 238 268.00 | 74 985.00 | 313 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 537.00 | 501 767.00 | 251 769.00 | 753 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 308.00 | | 245 308.00 | 245 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 193.00 | 24 770.00 | 498 423.00 | 523 193.00 |
BZ Autres créances | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
CF Disponibilités | 312 366.00 | | 312 366.00 | 312 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 909.00 | 24 770.00 | 1 173 138.00 | 1 197 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 445.00 | 526 538.00 | 1 424 907.00 | 1 951 445.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 495 237.00 | 502 290.00 | | 495 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 511.00 | 29 947.00 | | 100 511.00 |
DL TOTAL (I) | 738 748.00 | 675 237.00 | | 738 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 754.00 | 167 980.00 | | 155 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 3 605.00 | | 3 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 964.00 | 128 791.00 | | 86 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 666.00 | 262 505.00 | | 262 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 080.00 | 110 328.00 | | 173 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | 8 202.00 | | 837.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 6 699.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 160.00 | 688 109.00 | | 686 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 907.00 | 1 363 346.00 | | 1 424 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 721.00 | 440 186.00 | | 493 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 117.00 | | 110 405.00 | 653 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 986.00 | 753 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 986.00 | 695 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 367.00 | | 950.00 | 9 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 801.00 | | 98 975.00 | 606 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 949.00 | | 10 480.00 | 36 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 772.00 | 83 325.00 | 9 986.00 | 425 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | 2 147.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 266.00 | 81 178.00 | 9 986.00 | 421 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 666.00 | 262 666.00 | | 262 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 080.00 | 173 080.00 | | 173 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
UX Autres créances clients | 523 193.00 | 523 193.00 | | 523 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 754.00 | 50 280.00 | 105 474.00 | 155 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 312.00 | 640 234.00 | 17 078.00 | 657 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 195.00 | 493 721.00 | 105 474.00 | 599 195.00 |