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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 287.00 | | 237 287.00 | 237 287.00 |
AN Terrains | 24 905.00 | 20 952.00 | 3 953.00 | 24 905.00 |
AP Constructions | 94 273.00 | 80 710.00 | 13 564.00 | 94 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 514.00 | 37 052.00 | 1 461.00 | 38 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 094.00 | 87 583.00 | 28 510.00 | 116 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 072.00 | 226 297.00 | 287 775.00 | 514 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 638.00 | | 143 638.00 | 143 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 166.00 | 9 468.00 | 271 697.00 | 281 166.00 |
BZ Autres créances | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
CF Disponibilités | 247 430.00 | | 247 430.00 | 247 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 321.00 | 9 468.00 | 898 853.00 | 908 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 393.00 | 235 765.00 | 1 186 628.00 | 1 422 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 011.00 | 150 011.00 | | 150 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 158 969.00 | 158 969.00 | | 158 969.00 |
DH Report à nouveau | -190 757.00 | -181 981.00 | | -190 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 788.00 | -8 776.00 | | -91 788.00 |
DL TOTAL (I) | 41 436.00 | 133 224.00 | | 41 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 224.00 | 48 603.00 | | 197 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 527.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 270.00 | 7 270.00 | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 212.00 | 266 002.00 | | 270 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 439.00 | 241 015.00 | | 253 439.00 |
EA Autres dettes | 418 048.00 | 380 096.00 | | 418 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 192.00 | 943 512.00 | | 1 145 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 628.00 | 1 076 735.00 | | 1 186 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 922.00 | 936 242.00 | | 1 138 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 224.00 | 48 603.00 | | 47 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 974.00 | | 5 897.00 | 515 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 386.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 798.00 | 514 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 412.00 | 273 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 287.00 | | | 237 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 301.00 | | 5 897.00 | 273 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 810.00 | 25 900.00 | 5 412.00 | 205 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 810.00 | 25 900.00 | 5 412.00 | 205 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 212.00 | 270 212.00 | | 270 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 835.00 | 153 835.00 | | 153 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 048.00 | 418 048.00 | | 418 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 166.00 | 281 166.00 | | 281 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 997.00 | 405 997.00 | 3 000.00 | 408 997.00 |
VW T.V.A. | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 922.00 | 1 138 922.00 | | 1 138 922.00 |