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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 639.00 | 63 271.00 | 7 369.00 | 70 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 188.00 | 142 616.00 | 10 572.00 | 153 188.00 |
BT Marchandises | 83 718.00 | 2 492.00 | 81 226.00 | 83 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 607.00 | | 592 607.00 | 592 607.00 |
BZ Autres créances | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CF Disponibilités | 195 459.00 | | 195 459.00 | 195 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 597.00 | 2 492.00 | 910 104.00 | 912 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 785.00 | 145 109.00 | 920 676.00 | 1 065 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 520.00 | 293 520.00 | | 293 520.00 |
DH Report à nouveau | -116 434.00 | | | -116 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 344.00 | -116 434.00 | | -82 344.00 |
DL TOTAL (I) | 94 743.00 | 177 086.00 | | 94 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 513.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 78 000.00 | 77 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 77 513.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 168.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860.00 | 2 120.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 642.00 | 408 189.00 | | 633 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 837.00 | 116 550.00 | | 101 837.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 598.00 | 8 209.00 | | 6 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 934.00 | 622 235.00 | | 747 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 676.00 | 876 835.00 | | 920 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 934.00 | 622 235.00 | | 747 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 748.00 | | 2 033 748.00 | 2 033 748.00 |
FG Production vendue services | 310 711.00 | | 310 711.00 | 310 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 458.00 | | 2 344 458.00 | 2 344 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 786.00 | 886.00 | | 4 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 786.00 | 886.00 | | 4 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 166.00 | 450.00 | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | 450.00 | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | 436.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 804.00 | 2 635 873.00 | | 2 374 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 148.00 | 2 752 306.00 | | 2 457 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 344.00 | -116 434.00 | | -82 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 862.00 | | 149.00 | 169 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 823.00 | | 3 204.00 | 16 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 823.00 | | 153 188.00 | 16 823.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 878.00 | | 149.00 | 19 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 859.00 | 4 777.00 | | 76 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 820.00 | 4 777.00 | | 60 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 513.00 | 1 000.00 | 513.00 | 77 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 317.00 | 1 175.00 | | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 297.00 | 1 175.00 | | 62 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 810.00 | 2 175.00 | 513.00 | 139 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 642.00 | 633 642.00 | | 633 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 592 607.00 | 592 607.00 | | 592 607.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VP Divers | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 186.00 | 627 982.00 | 3 204.00 | 631 186.00 |
VW T.V.A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 074.00 | 747 074.00 | | 747 074.00 |