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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 594.00 | 116 520.00 | 33 075.00 | 149 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 682.00 | 141 723.00 | 68 959.00 | 210 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
BZ Autres créances | 217 341.00 | | 217 341.00 | 217 341.00 |
CF Disponibilités | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 975.00 | | 251 975.00 | 251 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 657.00 | 141 723.00 | 320 934.00 | 462 657.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -236 992.00 | | | -236 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 926.00 | | | -121 926.00 |
DL TOTAL (I) | -350 118.00 | | | -350 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 405.00 | | | 638 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 052.00 | | | 671 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 934.00 | | | 320 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 326.00 | | | 216 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 926.00 | | | -121 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 682.00 | | 40 651.00 | 210 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 651.00 | 210 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 651.00 | 173 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 368.00 | | 40 651.00 | 173 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 405.00 | 638 405.00 | | 638 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
UX Autres créances clients | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VB T. V. A. | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
VC Groupe et associés | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 356.00 | 241 972.00 | 35 384.00 | 277 356.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 758.00 | 655 758.00 | | 655 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
ST Autres comptes | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
YT Sous‐traitance | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 671.00 | | | 162 671.00 |