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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 397.00 | 1 198 722.00 | 409 675.00 | 1 608 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 474.00 | 1 213 422.00 | 411 051.00 | 1 624 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 224 636.00 | | 224 636.00 | 224 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 124.00 | | 351 124.00 | 351 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 598.00 | 1 213 422.00 | 762 176.00 | 1 975 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | | | 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
DK Provisions réglementées | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 425.00 | | | 505 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 215.00 | | | 621 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 176.00 | | | 762 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 848.00 | | | 248 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 534.00 | | 458 534.00 | 458 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 534.00 | | 458 534.00 | 458 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 762.00 | | | 478 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 254.00 | | | 442 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 752.00 | | 55 002.00 | 1 580 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 280.00 | 1 624 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 280.00 | 1 622 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 927.00 | | 55 000.00 | 1 578 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 2.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 266.00 | 123 436.00 | 11 280.00 | 1 101 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 816.00 | 123 436.00 | 11 280.00 | 1 100 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 219.00 | | 8 436.00 | 11 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 219.00 | | 8 436.00 | 11 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 425.00 | 133 059.00 | 331 543.00 | 505 425.00 |
VI Groupe et associés | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 477.00 | 76 255.00 | 222.00 | 76 477.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 215.00 | 248 848.00 | 331 543.00 | 621 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
ST Autres comptes | 77 946.00 | | | 77 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627.00 | | | 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 602.00 | | | 82 602.00 |