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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 678.00 | | 232 678.00 | 232 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 541.00 | 24 581.00 | 960.00 | 25 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 361.00 | 96 900.00 | 31 461.00 | 128 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 255.00 | 132 881.00 | 282 374.00 | 415 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
BZ Autres créances | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 367.00 | | 99 367.00 | 99 367.00 |
CF Disponibilités | 331 544.00 | | 331 544.00 | 331 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 534.00 | | 633 534.00 | 633 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 789.00 | 132 881.00 | 915 908.00 | 1 048 789.00 |
CU Autres participations | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 220 875.00 | 220 811.00 | | 220 875.00 |
DH Report à nouveau | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 845.00 | 68 563.00 | | 147 845.00 |
DL TOTAL (I) | 484 501.00 | 405 156.00 | | 484 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 173.00 | 150 031.00 | | 131 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 888.00 | 46 564.00 | | 92 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 46 852.00 | | 44 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 248.00 | 170 792.00 | | 163 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 407.00 | 414 239.00 | | 431 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 908.00 | 819 395.00 | | 915 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 452.00 | 264 239.00 | | 334 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 458.00 | | 1 673 458.00 | 1 673 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 458.00 | | 1 673 458.00 | 1 673 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 193.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 402.00 | 4 608.00 | | 3 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 750.00 | 60 876.00 | | 53 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 750.00 | 60 876.00 | | 60 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 432.00 | 32 665.00 | | 37 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 432.00 | 32 665.00 | | 37 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 318.00 | 28 211.00 | | 23 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 429.00 | 19 336.00 | | 46 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 748.00 | 1 586 118.00 | | 1 784 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 904.00 | 1 517 554.00 | | 1 636 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 845.00 | 68 563.00 | | 147 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 566.00 | 124 973.00 | | 106 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 525.00 | | 50 425.00 | 402 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 695.00 | 415 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 695.00 | 153 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 078.00 | | | 244 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 222.00 | | 50 375.00 | 141 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 225.00 | | 50.00 | 17 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 951.00 | 15 194.00 | 263.00 | 117 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | 82.00 | | 11 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 632.00 | 15 112.00 | 263.00 | 106 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 120 149.00 | 120 149.00 | | 120 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VC Groupe et associés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 173.00 | 34 218.00 | 96 955.00 | 131 173.00 |
VI Groupe et associés | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 913.00 | 198 953.00 | 12 960.00 | 211 913.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 407.00 | 334 452.00 | 96 955.00 | 431 407.00 |