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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | 3 883.00 | 472.00 | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 683.00 | 88 192.00 | 9 491.00 | 97 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 180.00 | 110 329.00 | 89 851.00 | 200 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 886.00 | | 690 886.00 | 690 886.00 |
BZ Autres créances | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CF Disponibilités | 1 671 778.00 | | 1 671 778.00 | 1 671 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 486.00 | | 2 429 486.00 | 2 429 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 125.00 | 110 329.00 | 2 554 796.00 | 2 665 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
DH Report à nouveau | 490 730.00 | 82 642.00 | | 490 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 193.00 | 408 088.00 | | 1 149 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 455.00 | 515 262.00 | | 1 664 455.00 |
DP Provisions pour risques | 104 131.00 | 1 112.00 | | 104 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 131.00 | 1 112.00 | | 104 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 417.00 | 11 641.00 | | 37 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 247.00 | 697 314.00 | | 10 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 653.00 | 125 547.00 | | 490 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 405.00 | 112 989.00 | | 118 405.00 |
EA Autres dettes | 10 394.00 | 1 097.00 | | 10 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 527.00 | 948 588.00 | | 716 527.00 |
ED (V) | 69 683.00 | 1 563.00 | | 69 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 796.00 | 1 466 524.00 | | 2 554 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 651.00 | | 2 389.00 | 198 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 200 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 83 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 650.00 | | 2 389.00 | 99 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 093.00 | 11 097.00 | 860.00 | 100 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 114.00 | | 860.00 | 19 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 978.00 | 11 097.00 | | 80 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112.00 | 103 292.00 | 274.00 | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | 103 292.00 | 274.00 | 1 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 292.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 653.00 | 490 653.00 | | 490 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
UX Autres créances clients | 690 886.00 | 690 886.00 | | 690 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VI Groupe et associés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 616.00 | 737 728.00 | 14 888.00 | 752 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 117.00 | 667 117.00 | | 667 117.00 |