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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AP Constructions | 102 474.00 | 88 026.00 | 14 448.00 | 102 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 103.00 | 32 801.00 | 1 302.00 | 34 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 254.00 | 68 283.00 | 44 972.00 | 113 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 651 098.00 | 237 057.00 | 1 414 042.00 | 1 651 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 038.00 | | 65 038.00 | 65 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 711.00 | 677 428.00 | 1 557 284.00 | 2 234 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 834.00 | | 93 834.00 | 93 834.00 |
BT Marchandises | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 325.00 | 9 785.00 | 1 248 540.00 | 1 258 325.00 |
BZ Autres créances | 164 498.00 | | 164 498.00 | 164 498.00 |
CF Disponibilités | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 575.00 | 9 785.00 | 1 664 791.00 | 1 674 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 287.00 | 687 212.00 | 3 222 074.00 | 3 909 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 716 136.00 | | | 1 716 136.00 |
CU Autres participations | 263 024.00 | 245 542.00 | 17 482.00 | 263 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 225.00 | 313 225.00 | | 313 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
DG Autres réserves | 610 760.00 | 610 760.00 | | 610 760.00 |
DH Report à nouveau | -357 116.00 | -265 187.00 | | -357 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 018.00 | -91 929.00 | | -104 018.00 |
DL TOTAL (I) | 494 174.00 | 598 192.00 | | 494 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 897.00 | 599 726.00 | | 285 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | 247.00 | | 2 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 981.00 | | | 500 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 193.00 | 709 663.00 | | 752 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 096.00 | 1 278 941.00 | | 1 026 096.00 |
EA Autres dettes | 159 756.00 | 394 566.00 | | 159 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 901.00 | 2 983 143.00 | | 2 727 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 074.00 | 3 581 335.00 | | 3 222 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 901.00 | 2 983 143.00 | | 2 727 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 279 529.00 | | 2 279 529.00 | 2 279 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 529.00 | | 2 279 529.00 | 2 279 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 28 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 007.00 | 9 775.00 | | 40 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 007.00 | 9 775.00 | | 40 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 48 549.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | 48 549.00 | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 986.00 | -38 773.00 | | 35 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 861.00 | 2 905 292.00 | | 2 349 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 880.00 | 2 997 220.00 | | 2 453 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 018.00 | -91 929.00 | | -104 018.00 |