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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AP Constructions | 108 621.00 | 85 970.00 | 22 651.00 | 108 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 550.00 | 35 487.00 | 2 062.00 | 37 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 759.00 | 166 834.00 | 49 925.00 | 216 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 165.00 | 297 527.00 | 134 638.00 | 432 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 112.00 | 19 827.00 | 237 286.00 | 257 112.00 |
BZ Autres créances | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
CF Disponibilités | 370 561.00 | | 370 561.00 | 370 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 228.00 | 19 827.00 | 750 401.00 | 770 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 393.00 | 317 354.00 | 885 039.00 | 1 202 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 404 549.00 | 404 549.00 | | 404 549.00 |
DH Report à nouveau | -433 891.00 | -255 402.00 | | -433 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 121.00 | -178 489.00 | | 101 121.00 |
DL TOTAL (I) | 352 279.00 | 251 158.00 | | 352 279.00 |
DP Provisions pour risques | 101 119.00 | 81 119.00 | | 101 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 119.00 | 81 119.00 | | 101 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 575.00 | 145 033.00 | | 134 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 432.00 | 11 116.00 | | 15 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 041.00 | 39 310.00 | | 62 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 028.00 | 122 867.00 | | 147 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 593.00 | 69 907.00 | | 58 593.00 |
EA Autres dettes | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 641.00 | 388 233.00 | | 431 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 039.00 | 720 510.00 | | 885 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 747.00 | | 44 219.00 | 388 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 432 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 369 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 582.00 | | 44 219.00 | 325 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 234.00 | 25 094.00 | 800.00 | 273 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 069.00 | 25 094.00 | 800.00 | 270 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 119.00 | 20 000.00 | | 81 119.00 |
6T Sur comptes clients | 19 381.00 | 446.00 | | 19 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 381.00 | 446.00 | | 19 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | 20 446.00 | | 100 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 028.00 | 147 028.00 | | 147 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 234 772.00 | 234 772.00 | | 234 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VB T. V. A. | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 613.00 | 29 903.00 | 92 710.00 | 122 613.00 |
VI Groupe et associés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 972.00 | 314 972.00 | | 314 972.00 |
VW T.V.A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 601.00 | 276 891.00 | 92 710.00 | 369 601.00 |