| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 851.00 | 403 294.00 | 139 557.00 | 542 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 121.00 | 119 441.00 | 103 680.00 | 223 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 666.00 | 522 735.00 | 252 932.00 | 775 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BN En cours de production de biens | 195 750.00 | | 195 750.00 | 195 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CF Disponibilités | 89 766.00 | | 89 766.00 | 89 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 303.00 | | 384 303.00 | 384 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 969.00 | 522 735.00 | 637 235.00 | 1 159 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 239.00 | | | 370 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DL TOTAL (I) | 401 042.00 | | | 401 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 669.00 | | | 125 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 193.00 | | | 236 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 235.00 | | | 637 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 959.00 | | | 137 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 528.00 | | 56 753.00 | 791 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 614.00 | 775 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 064.00 | 765 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 284.00 | | 56 753.00 | 780 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 934.00 | 74 415.00 | 72 614.00 | 520 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 384.00 | 74 415.00 | 71 064.00 | 519 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 669.00 | 27 435.00 | 98 234.00 | 125 669.00 |
VI Groupe et associés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 944.00 | 85 839.00 | 105.00 | 85 944.00 |
VW T.V.A. | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 468.00 | 136 234.00 | 98 234.00 | 234 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
YT Sous‐traitance | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 722.00 | | | 116 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 025.00 | | | 123 025.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |