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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 865.00 | 197 056.00 | 30 809.00 | 227 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 662.00 | 117 026.00 | 29 636.00 | 146 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 578.00 | 314 082.00 | 362 496.00 | 676 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 777.00 | 314 082.00 | 409 695.00 | 723 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 293.00 | 432 746.00 | | 258 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 353.00 | 8 215.00 | | -10 353.00 |
DL TOTAL (I) | 256 326.00 | 449 346.00 | | 256 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 409.00 | 50 070.00 | | 107 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 20 835.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 201.00 | 68 801.00 | | 4 201.00 |
EA Autres dettes | 36 499.00 | 115 767.00 | | 36 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 369.00 | 255 473.00 | | 153 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 695.00 | 704 819.00 | | 409 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 379 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 797.00 | |
FM Production stockée | | | -1 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 339.00 | 693 941.00 | | 441 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 691.00 | 685 727.00 | | 451 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 353.00 | 8 215.00 | | -10 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 064.00 | 24 704.00 | 686.00 | 290 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 064.00 | 24 704.00 | 686.00 | 290 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 409.00 | 17 720.00 | 9 689.00 | 27 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 25 567.00 | 4 683.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 369.00 | 143 680.00 | 9 689.00 | 153 369.00 |