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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 895.00 | 38 328.00 | 2 566.00 | 40 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 813.00 | 70 786.00 | 11 026.00 | 81 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
BN En cours de production de biens | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 139.00 | | 230 139.00 | 230 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 952.00 | 70 786.00 | 241 165.00 | 311 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 151 660.00 | 126 430.00 | | 151 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 653.00 | 25 229.00 | | -86 653.00 |
DL TOTAL (I) | 111 756.00 | 198 410.00 | | 111 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 15 000.00 | | 9 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 880.00 | 589 592.00 | | 69 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 70 618.00 | | 20 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 029.00 | 44 425.00 | | 29 029.00 |
EA Autres dettes | | 3 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 409.00 | 723 420.00 | | 129 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 165.00 | 921 830.00 | | 241 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 528.00 | 133 827.00 | | 59 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 594.00 | 3 193.00 | | 67 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 594.00 | 3 193.00 | | 67 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 106.00 | 63 646.00 | 8 460.00 | 72 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |