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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411 279.00 | | 1 411 279.00 | 1 411 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 279.00 | | 1 411 279.00 | 1 411 279.00 |
BZ Autres créances | 196 778.00 | | 196 778.00 | 196 778.00 |
CF Disponibilités | 140 443.00 | | 140 443.00 | 140 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 220.00 | | 337 220.00 | 337 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 499.00 | | 1 748 499.00 | 1 748 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 309 406.00 | 596 193.00 | | 309 406.00 |
DH Report à nouveau | | -497 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 950.00 | 466 313.00 | | 260 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 356.00 | 1 346 006.00 | | 1 351 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 589.00 | 1 108 419.00 | | 340 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 3 820.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 47 850.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 143.00 | 1 160 089.00 | | 397 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 499.00 | 2 506 095.00 | | 1 748 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 670.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 340 589.00 | | | 340 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 462.00 | | | -13 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 206.00 | 486 157.00 | | 262 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256.00 | 19 844.00 | | 1 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 950.00 | 466 313.00 | | 260 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 196 778.00 | | 196 778.00 | 196 778.00 |
VI Groupe et associés | 340 589.00 | | 340 589.00 | 340 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 778.00 | | 196 778.00 | 196 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 143.00 | 56 555.00 | 340 589.00 | 397 143.00 |