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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 768.00 | 16 165.00 | 7 603.00 | 23 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 372.00 | 16 845.00 | 16 528.00 | 33 372.00 |
BT Marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 445.00 | | 96 445.00 | 96 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 817.00 | 16 845.00 | 112 972.00 | 129 817.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DL TOTAL (I) | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
FG Production vendue services | 378 984.00 | | 378 984.00 | 378 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 619.00 | | 385 619.00 | 385 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 347.00 | | | 391 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 394.00 | | | 369 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 779.00 | | 3 593.00 | 29 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 174.00 | | 3 593.00 | 20 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 608.00 | 3 237.00 | | 13 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 928.00 | 3 237.00 | | 12 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 624.00 | 20 837.00 | 2 787.00 | 23 624.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |