| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 492.00 | 467 185.00 | 27 306.00 | 494 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 355.00 | 11 636.00 | 2 719.00 | 14 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 151.00 | 479 612.00 | 31 539.00 | 511 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 407.00 | | 117 407.00 | 117 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
BT Marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 741.00 | 3 375.00 | 104 366.00 | 107 741.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 754.00 | 3 375.00 | 389 379.00 | 392 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 905.00 | 482 987.00 | 420 918.00 | 903 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 832.00 | 504.00 | | 1 832.00 |
DG Autres réserves | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
DH Report à nouveau | | -15 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 253.00 | 42 042.00 | | 68 253.00 |
DL TOTAL (I) | 305 333.00 | 237 080.00 | | 305 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 5 147.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 551.00 | 59 959.00 | | 41 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 102.00 | 39 228.00 | | 40 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 070.00 | 32 015.00 | | 33 070.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 585.00 | 136 350.00 | | 115 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 918.00 | 373 430.00 | | 420 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
FD Production vendue biens | 422 798.00 | 69 605.00 | 492 403.00 | 422 798.00 |
FG Production vendue services | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 507.00 | 69 605.00 | 503 112.00 | 433 507.00 |
FM Production stockée | | | -14 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 809.00 | 452 430.00 | | 490 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 556.00 | 410 388.00 | | 422 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 253.00 | 42 042.00 | | 68 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 990.00 | | 8 635.00 | 519 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 473.00 | 511 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 473.00 | 508 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 685.00 | | 8 635.00 | 517 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 930.00 | 13 155.00 | 17 473.00 | 483 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 139.00 | 13 155.00 | 17 473.00 | 483 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 914.00 | 104 068.00 | 5 846.00 | 109 914.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 585.00 | 115 585.00 | | 115 585.00 |