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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 508.00 | 4 523.00 | 1 984.00 | 6 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 787.00 | 336 191.00 | 126 596.00 | 462 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 075.00 | 384 485.00 | 129 590.00 | 514 075.00 |
BT Marchandises | 1 412 841.00 | | 1 412 841.00 | 1 412 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 829.00 | 124 228.00 | 603 601.00 | 727 829.00 |
BZ Autres créances | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
CF Disponibilités | 388 301.00 | | 388 301.00 | 388 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 300.00 | 124 228.00 | 2 473 072.00 | 2 597 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 375.00 | 508 713.00 | 2 602 662.00 | 3 111 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 960.00 | 1 127 722.00 | | 1 203 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 682.00 | 76 239.00 | | 109 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 642.00 | 1 324 960.00 | | 1 434 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416.00 | 155 393.00 | | 1 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 318.00 | 123 927.00 | | 116 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 223.00 | 1 205 791.00 | | 868 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 971.00 | 105 290.00 | | 75 971.00 |
EA Autres dettes | 106 093.00 | 17 598.00 | | 106 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 020.00 | 1 607 999.00 | | 1 168 020.00 |
ED (V) | | 16.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 662.00 | 2 932 975.00 | | 2 602 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 020.00 | 1 607 999.00 | | 1 168 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | 2 065.00 | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 075.00 | | 13 000.00 | 514 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 514 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 44 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 770.00 | | 13 000.00 | 44 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 295.00 | | | 469 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 295.00 | 42 190.00 | | 342 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 947.00 | 1 823.00 | | 41 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 348.00 | 40 367.00 | | 300 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 610.00 | 15 723.00 | 3 105.00 | 111 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 610.00 | 15 723.00 | 3 105.00 | 111 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 610.00 | 15 723.00 | 3 105.00 | 111 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 723.00 | 3 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 223.00 | 868 223.00 | | 868 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
UX Autres créances clients | 578 911.00 | 578 911.00 | | 578 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 917.00 | 148 917.00 | | 148 917.00 |
VB T. V. A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 768.00 | | | 152 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 157.00 | 796 157.00 | | 796 157.00 |
VW T.V.A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 020.00 | 1 168 020.00 | | 1 168 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 3 608.00 | | 2 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 922.00 | 373 573.00 | | 347 922.00 |
ST Autres comptes | 338 678.00 | 346 232.00 | | 338 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 834.00 | 51 413.00 | | 50 834.00 |
YT Sous‐traitance | 20 741.00 | 17 281.00 | | 20 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 210.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 684.00 | 8 548.00 | | 10 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 251.00 | 12 156.00 | | 13 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 016.00 | 903 296.00 | | 777 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 229.00 | 164 548.00 | | 137 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 176.00 | 788 709.00 | | 758 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |