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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 905 785.00 | 557 694.00 | 348 090.00 | 905 785.00 |
AP Constructions | 2 284 603.00 | 1 818 665.00 | 465 938.00 | 2 284 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429 394.00 | 3 309 170.00 | 1 120 225.00 | 4 429 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 124 148.00 | 6 304 515.00 | 2 819 633.00 | 9 124 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 776 996.00 | 11 992 731.00 | 4 784 265.00 | 16 776 996.00 |
BT Marchandises | 205 471.00 | | 205 471.00 | 205 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 596.00 | 79 516.00 | 1 767 081.00 | 1 846 596.00 |
BZ Autres créances | 2 930 668.00 | 608 262.00 | 2 322 407.00 | 2 930 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 832.00 | 687 778.00 | 4 347 054.00 | 5 034 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 811 828.00 | 12 680 508.00 | 9 131 320.00 | 21 811 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 147.00 | 840 147.00 | | 840 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
DG Autres réserves | | 4 082 591.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 057 160.00 | | | -1 057 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 167 423.00 | -4 803 186.00 | | -5 167 423.00 |
DL TOTAL (I) | -5 300 422.00 | 203 567.00 | | -5 300 422.00 |
DP Provisions pour risques | 2 499 577.00 | 2 251 002.00 | | 2 499 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 566.00 | | | 336 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 836 143.00 | 2 251 002.00 | | 2 836 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226.00 | 16 817.00 | | 2 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964 145.00 | 3 045 244.00 | | 5 964 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 686.00 | 6 290 808.00 | | 2 654 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 443.00 | 2 172 548.00 | | 2 050 443.00 |
EA Autres dettes | 924 100.00 | 672 178.00 | | 924 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 595 599.00 | 12 197 596.00 | | 11 595 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 131 320.00 | 14 652 164.00 | | 9 131 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 595 599.00 | | | 11 595 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226.00 | 16 817.00 | | 2 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 192 886.00 | | 65 192 886.00 | 65 192 886.00 |
FG Production vendue services | 1 211 249.00 | | 1 211 249.00 | 1 211 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 404 135.00 | | 66 404 135.00 | 66 404 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 443 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 168 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 144 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 704 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 948.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 674 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 837.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 458.00 | 127 035.00 | | 55 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 668.00 | 127 872.00 | | 79 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | 190 472.00 | | 3 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 474.00 | 1 107 700.00 | | 71 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 933 705.00 | 346 833.00 | | 2 933 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 166.00 | 1 645 004.00 | | 3 009 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929 497.00 | -1 517 132.00 | | -2 929 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 523 331.00 | 77 878 175.00 | | 66 523 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 690 754.00 | 82 681 360.00 | | 71 690 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 167 423.00 | -4 803 186.00 | | -5 167 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 593 806.00 | | | 17 593 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 776 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 838 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 863 739.00 | | | 15 863 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 716.00 | | | 745 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 002 244.00 | 941 203.00 | 373 938.00 | 9 002 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 568.00 | | 75 882.00 | 78 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 923 676.00 | 941 203.00 | 298 056.00 | 8 923 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 587 568.00 | 272 575.00 | 24 000.00 | 2 587 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 557 694.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 865 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 400.00 | 2 839 599.00 | | 271 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858 968.00 | 3 112 174.00 | 24 000.00 | 2 858 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 948.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 932 226.00 | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 686.00 | 2 654 686.00 | | 2 654 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 100.00 | 924 100.00 | | 924 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 596.00 | | | 1 846 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 5 964 145.00 | 5 964 145.00 | | 5 964 145.00 |
VP Divers | 2 930 668.00 | | | 2 930 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050 443.00 | 2 050 443.00 | | 2 050 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 691.00 | 4 800 312.00 | 30 379.00 | 4 830 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 595 599.00 | 11 595 599.00 | | 11 595 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |