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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 847.00 | 34 828.00 | 1 019.00 | 35 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 847.00 | 34 828.00 | 1 019.00 | 35 847.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
084 Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
110 Total général Actif | 49 273.00 | 34 828.00 | 14 444.00 | 49 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 940.00 | 112 317.00 | | 117 940.00 |
224 Production immobilisée | 845.00 | | | 845.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 1 313.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 838.00 | 113 630.00 | | 118 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 605.00 | 34 820.00 | | 35 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | -60.00 | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 645.00 | 10 171.00 | | 13 645.00 |
242 Autres charges externes. | 16 472.00 | 25 135.00 | | 16 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 1 683.00 | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 111.00 | 30 132.00 | | 39 111.00 |
252 Charges sociales | 11 408.00 | 9 502.00 | | 11 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 595.00 | 2 056.00 | | 1 595.00 |
262 Autres charges | 1 617.00 | 37.00 | | 1 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 413.00 | 113 477.00 | | 120 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 576.00 | 154.00 | | -1 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 090.00 | 29.00 | | 2 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 848.00 | 125.00 | | 1 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 038.00 | | | 7 038.00 |