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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
AP Constructions | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 015.00 | 20 915.00 | 2 100.00 | 23 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 135.00 | 43 582.00 | 81 553.00 | 125 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BT Marchandises | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 870.00 | 43 582.00 | 177 288.00 | 220 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 428.00 | | | -36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
EA Autres dettes | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 288.00 | | | 177 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 466.00 | | 146 466.00 | 146 466.00 |
FG Production vendue services | 212 487.00 | | 212 487.00 | 212 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 953.00 | | 358 953.00 | 358 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 453.00 | | | 375 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 881.00 | | | 411 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 428.00 | | | -36 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 713.00 | | | 125 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 125 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 45 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 563.00 | 2 596.00 | 578.00 | 41 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 563.00 | 2 596.00 | 578.00 | 41 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
UX Autres créances clients | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 081.00 | 91 142.00 | 17 939.00 | 109 081.00 |
VW T.V.A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
ST Autres comptes | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 256.00 | | | 113 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 090.00 | | | 193 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |