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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 516.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 175 584.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 272.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 405 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 609 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 626 293.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 216.00 | 302 216.00 | | 302 216.00 |
DH Report à nouveau | -83 037.00 | | | -83 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | -83 037.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 268 112.00 | 263 178.00 | | 268 112.00 |
DP Provisions pour risques | 25 739.00 | 27 066.00 | | 25 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 739.00 | 27 066.00 | | 25 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 968.00 | 150 303.00 | | 134 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 050.00 | 37 646.00 | | 105 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 311.00 | 62 534.00 | | 90 311.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 1 011.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 442.00 | 251 494.00 | | 332 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 293.00 | 541 738.00 | | 626 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 824.00 | 141 831.00 | | 234 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 973.00 | | 1 165.00 | 35 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 991.00 | | 1 165.00 | 22 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 232.00 | 2 270.00 | 20 501.00 | 18 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 232.00 | 2 270.00 | 20 501.00 | 18 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 066.00 | 18 628.00 | 19 955.00 | 27 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 066.00 | 18 628.00 | 19 955.00 | 27 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 628.00 | 19 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
UX Autres créances clients | 175 583.00 | 175 583.00 | | 175 583.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 968.00 | 37 349.00 | 97 618.00 | 134 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 389.00 | | | 158 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 609.00 | 191 626.00 | 12 983.00 | 204 609.00 |
VW T.V.A. | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 442.00 | 234 824.00 | 97 618.00 | 332 442.00 |