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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 109 523.00 | | 1 109 523.00 | 1 109 523.00 |
AP Constructions | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 573.00 | 123 789.00 | 13 783.00 | 137 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 336.00 | 229 779.00 | 1 124 557.00 | 1 354 336.00 |
BT Marchandises | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
BZ Autres créances | 157 051.00 | | 157 051.00 | 157 051.00 |
CF Disponibilités | 146 623.00 | | 146 623.00 | 146 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 153.00 | | 508 153.00 | 508 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 490.00 | 229 779.00 | 1 632 711.00 | 1 862 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 307.00 | 37 336.00 | | 40 307.00 |
DG Autres réserves | 415 092.00 | 698 651.00 | | 415 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 623.00 | 59 411.00 | | 81 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 022.00 | 1 295 399.00 | | 1 337 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 1 258.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 276.00 | 199 078.00 | | 252 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 885.00 | 29 258.00 | | 41 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 688.00 | 229 595.00 | | 295 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 711.00 | 1 524 995.00 | | 1 632 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 688.00 | 229 595.00 | | 295 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 336.00 | | | 1 354 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 523.00 | | | 1 109 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 562.00 | | | 243 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 999.00 | 9 779.00 | | 219 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 999.00 | 9 779.00 | | 219 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 276.00 | 252 276.00 | | 252 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 896.00 | 82 896.00 | | 82 896.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 401.00 | 153 401.00 | | 153 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 244.00 | 241 995.00 | 1 249.00 | 243 244.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 688.00 | 295 688.00 | | 295 688.00 |