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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 274.00 | 5 610.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 233.00 | 16 741.00 | 78 491.00 | 95 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 190.00 | 17 015.00 | 129 174.00 | 146 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
BZ Autres créances | 213 160.00 | | 213 160.00 | 213 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 261 610.00 | | 261 610.00 | 261 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 057.00 | | 524 057.00 | 524 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 248.00 | 17 015.00 | 653 232.00 | 670 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 298 809.00 | 298 809.00 | | 298 809.00 |
DH Report à nouveau | -22 331.00 | | | -22 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 885.00 | -22 331.00 | | 198 885.00 |
DL TOTAL (I) | 541 362.00 | 342 477.00 | | 541 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 986.00 | 70 601.00 | | 61 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 505.00 | 23 344.00 | | 17 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 249.00 | 42 866.00 | | 31 249.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 869.00 | 136 811.00 | | 111 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 232.00 | 479 289.00 | | 653 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 617.00 | 136 811.00 | | 76 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973.00 | | | 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 611.00 | | 49 425.00 | 188 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 858.00 | 6 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 846.00 | 146 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 987.00 | 101 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 685.00 | | 46 420.00 | 122 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 813.00 | | 3 004.00 | 27 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 059.00 | 51 944.00 | 67 987.00 | 33 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 059.00 | 51 944.00 | 67 987.00 | 33 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 751.00 | 17 500.00 | 35 251.00 | 52 751.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 392.00 | 209 392.00 | | 209 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 918.00 | 268 918.00 | | 268 918.00 |
VW T.V.A. | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 869.00 | 76 617.00 | 35 251.00 | 111 869.00 |