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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 665.00 | 9 440.00 | 2 819 225.00 | 2 828 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
BZ Autres créances | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CF Disponibilités | 83 791.00 | | 83 791.00 | 83 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 259.00 | | 303 259.00 | 303 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 924.00 | 9 440.00 | 3 122 484.00 | 3 131 924.00 |
CU Autres participations | 2 819 025.00 | | 2 819 025.00 | 2 819 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 1 627 962.00 | 1 689 381.00 | | 1 627 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 464.00 | -61 419.00 | | -19 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 098.00 | 2 195 562.00 | | 2 176 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 600.00 | 305 208.00 | | 275 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 276.00 | 431 084.00 | | 394 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 149 867.00 | | 12 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 218.00 | 56 806.00 | | 84 218.00 |
EA Autres dettes | 180 048.00 | 207 043.00 | | 180 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 386.00 | 1 150 008.00 | | 946 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 484.00 | 3 345 571.00 | | 3 122 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 191.00 | 959 435.00 | | 784 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 836.00 | 17 548.00 | | 22 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 665.00 | | 311 000.00 | 2 568 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 2 819 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 2 828 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 225.00 | | 311 000.00 | 2 559 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628.00 | 812.00 | | 8 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | 812.00 | | 8 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 048.00 | 180 048.00 | | 180 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 764.00 | 90 568.00 | 162 196.00 | 252 764.00 |
VI Groupe et associés | 394 276.00 | 394 276.00 | | 394 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 486.00 | | | 291 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 668.00 | 219 468.00 | 200.00 | 219 668.00 |
VW T.V.A. | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 386.00 | 784 191.00 | 162 196.00 | 946 386.00 |