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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 291.00 | 12 141.00 | 9 150.00 | 21 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 502.00 | 12 141.00 | 33 361.00 | 45 502.00 |
BT Marchandises | 130 386.00 | | 130 386.00 | 130 386.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 360.00 | | 157 360.00 | 157 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 862.00 | 12 141.00 | 190 721.00 | 202 862.00 |
CU Autres participations | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 830.00 | 17 729.00 | | 29 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 797.00 | 30 101.00 | | 18 797.00 |
DL TOTAL (I) | 57 012.00 | 56 215.00 | | 57 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 739.00 | 30 701.00 | | 28 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 305.00 | | 17 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 763.00 | 9 901.00 | | 10 763.00 |
EA Autres dettes | 76 915.00 | 70 314.00 | | 76 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 709.00 | 111 221.00 | | 133 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 721.00 | 167 435.00 | | 190 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 709.00 | 111 221.00 | | 133 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 483.00 | | 271 483.00 | 271 483.00 |
FG Production vendue services | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 271.00 | | 277 271.00 | 277 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 5 312.00 | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 271.00 | 331 626.00 | | 277 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 473.00 | 301 524.00 | | 258 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 797.00 | 30 101.00 | | 18 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 612.00 | | 6 367.00 | 39 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 24 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 45 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 401.00 | | 5 890.00 | 15 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 211.00 | | 477.00 | 24 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 415.00 | 1 726.00 | | 10 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | 1 726.00 | | 10 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504.00 | 205.00 | 1 299.00 | 1 504.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 709.00 | 133 709.00 | | 133 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 59.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 396.00 | 45.00 | | 2 396.00 |
ST Autres comptes | 12 360.00 | 9 493.00 | | 12 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 641.00 | 10 303.00 | | 9 641.00 |
YT Sous‐traitance | 4 408.00 | 7 765.00 | | 4 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 592.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113.00 | 1 651.00 | | 1 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 761.00 | 13 299.00 | | 10 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 750.00 | 2 351.00 | | 1 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 805.00 | 27 606.00 | | 28 805.00 |