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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
AN Terrains | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
AP Constructions | 535 588.00 | 212 641.00 | 322 947.00 | 535 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 093.00 | 636 706.00 | 293 387.00 | 930 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 683.00 | 351 471.00 | 79 212.00 | 430 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 185.00 | 1 219 207.00 | 1 522 979.00 | 2 742 185.00 |
BT Marchandises | 2 635 063.00 | | 2 635 063.00 | 2 635 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 836.00 | | 67 836.00 | 67 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 798.00 | | 228 798.00 | 228 798.00 |
BZ Autres créances | 162 032.00 | | 162 032.00 | 162 032.00 |
CF Disponibilités | 571 369.00 | | 571 369.00 | 571 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 097.00 | | 3 665 097.00 | 3 665 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 283.00 | 1 219 207.00 | 5 188 076.00 | 6 407 283.00 |
CU Autres participations | 806 007.00 | | 806 007.00 | 806 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 963.00 | 419 963.00 | | 419 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 005 919.00 | 1 759 572.00 | | 2 005 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 871.00 | 752 597.00 | | 405 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 752.00 | 3 262 131.00 | | 3 161 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 629.00 | 1 685 763.00 | | 1 916 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 153.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 449.00 | 32 904.00 | | 52 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 744.00 | 224 840.00 | | 56 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 324.00 | 1 943 659.00 | | 2 026 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 076.00 | 5 205 790.00 | | 5 188 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 595.00 | | 1 203 595.00 | 1 203 595.00 |
FG Production vendue services | 1 624 601.00 | | 1 624 601.00 | 1 624 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 196.00 | | 2 828 196.00 | 2 828 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | 53 800.00 | | 2 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 103.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 33 814.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 292.00 | 19 986.00 | | 2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 588.00 | 216 004.00 | | 68 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 787.00 | 4 820 745.00 | | 3 039 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 916.00 | 4 068 149.00 | | 2 633 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 871.00 | 752 597.00 | | 405 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 220.00 | | 249 527.00 | 2 493 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 2 742 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 1 910 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 723.00 | | 249 527.00 | 1 661 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 107.00 | | | 813 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 643.00 | 131 125.00 | 562.00 | 1 088 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 055.00 | 5 334.00 | | 13 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 588.00 | 125 791.00 | 562.00 | 1 075 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 228 798.00 | 51 787.00 | 177 011.00 | 228 798.00 |
VB T. V. A. | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 629.00 | 671 636.00 | 986 807.00 | 1 916 629.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
VP Divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 930.00 | 213 819.00 | 184 111.00 | 397 930.00 |
VW T.V.A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 324.00 | 781 330.00 | 986 807.00 | 2 026 324.00 |