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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 518 835.00 | 29 763 156.00 | 9 755 680.00 | 39 518 835.00 |
AP Constructions | 15 804 339.00 | 6 773 895.00 | 9 030 444.00 | 15 804 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 214.00 | 632 799.00 | 382 415.00 | 1 015 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262 732.00 | 9 635 095.00 | 1 627 637.00 | 11 262 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806 502.00 | | 806 502.00 | 806 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 407 638.00 | 46 804 944.00 | 21 602 694.00 | 68 407 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BT Marchandises | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629 621.00 | | 629 621.00 | 629 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 850 982.00 | 101 795.00 | 28 749 187.00 | 28 850 982.00 |
BZ Autres créances | 4 187 997.00 | | 4 187 997.00 | 4 187 997.00 |
CF Disponibilités | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003 575.00 | | 2 003 575.00 | 2 003 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 707 141.00 | 101 795.00 | 35 605 346.00 | 35 707 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 114 779.00 | 46 906 739.00 | 57 208 040.00 | 104 114 779.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 697 461.00 | 5 697 461.00 | | 5 697 461.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 569 746.00 | 569 746.00 | | 569 746.00 |
DG Autres réserves | 2 332 501.00 | 10 084.00 | | 2 332 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160 860.00 | 2 322 416.00 | | 2 160 860.00 |
DL TOTAL (I) | 10 760 568.00 | 8 599 708.00 | | 10 760 568.00 |
DP Provisions pour risques | 2 937 536.00 | 1 762 759.00 | | 2 937 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 206 895.00 | 6 145 258.00 | | 6 206 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 144 431.00 | 7 908 017.00 | | 9 144 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 114.00 | 4 303 958.00 | | 4 916 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 787.00 | 66 320.00 | | 170 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 951 288.00 | 8 822 138.00 | | 8 951 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 334 352.00 | 24 263 194.00 | | 20 334 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 077 660.00 | 3 169 326.00 | | 2 077 660.00 |
EA Autres dettes | 852 839.00 | 1 063 134.00 | | 852 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 303 040.00 | 41 704 728.00 | | 37 303 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 208 040.00 | 58 212 453.00 | | 57 208 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 264 725.00 | 1 107 359.00 | 86 372 084.00 | 85 264 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 264 725.00 | 1 107 359.00 | 86 372 084.00 | 85 264 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 497 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 308 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 383 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 722 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 304 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 649 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 058 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 208 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 799.00 | 1 872 379.00 | | 13 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 432.00 | 296 369.00 | | 13 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 655.00 | 1 114 951.00 | | 661 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 886.00 | 3 283 699.00 | | 688 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 747.00 | 1 880 797.00 | | 76 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 365.00 | 187 872.00 | | 52 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 780.00 | 1 247 101.00 | | 398 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 892.00 | 3 315 770.00 | | 527 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 994.00 | -32 071.00 | | 160 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 824 313.00 | 790 416.00 | | 824 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383 964.00 | 1 530 794.00 | | 1 383 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 003 090.00 | 96 688 443.00 | | 88 003 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 842 230.00 | 94 366 027.00 | | 85 842 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160 860.00 | 2 322 416.00 | | 2 160 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 011 189.00 | | 9 304 220.00 | 60 011 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 267.00 | 756 504.00 | 68 407 638.00 | 151 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 325.00 | 13 352.00 | 39 518 835.00 | 137 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 942.00 | 743 152.00 | 28 082 285.00 | 13 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 916 111.00 | | 7 753 400.00 | 31 916 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 316 558.00 | | 1 522 821.00 | 27 316 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 520.00 | | 27 998.00 | 778 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 219 346.00 | 3 289 737.00 | 704 139.00 | 44 219 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 872 964.00 | 1 911 250.00 | 21 058.00 | 27 872 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 346 382.00 | 1 378 487.00 | 683 081.00 | 16 346 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 908 017.00 | 2 048 251.00 | 811 837.00 | 7 908 017.00 |
6T Sur comptes clients | 46 356.00 | 77 167.00 | 21 728.00 | 46 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 356.00 | 77 167.00 | 21 728.00 | 46 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 954 373.00 | 2 125 419.00 | 833 565.00 | 7 954 373.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726 639.00 | 171 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 780.00 | 661 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 916 114.00 | 4 916 114.00 | | 4 916 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 951 288.00 | 8 951 288.00 | | 8 951 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 447 455.00 | 8 447 455.00 | | 8 447 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 267 938.00 | 6 267 938.00 | | 6 267 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 077 660.00 | 2 077 660.00 | | 2 077 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 839.00 | 852 839.00 | | 852 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806 502.00 | | 806 502.00 | 806 502.00 |
UX Autres créances clients | 28 850 982.00 | 28 850 982.00 | | 28 850 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VB T. V. A. | 3 444 175.00 | 3 444 175.00 | | 3 444 175.00 |
VC Groupe et associés | 529 125.00 | 529 125.00 | | 529 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VP Divers | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 098.00 | 1 180 098.00 | | 1 180 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003 575.00 | 2 003 575.00 | | 2 003 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 849 057.00 | 35 042 554.00 | 806 502.00 | 35 849 057.00 |
VW T.V.A. | 4 438 861.00 | 4 438 861.00 | | 4 438 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 132 253.00 | 37 132 253.00 | | 37 132 253.00 |