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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 569.00 | 10 742.00 | 2 827.00 | 13 569.00 |
040 Immobilisations financières | 221 280.00 | | 221 280.00 | 221 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 849.00 | 10 742.00 | 224 107.00 | 234 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
084 Disponibilités | 85 022.00 | | 85 022.00 | 85 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 564.00 | | 97 564.00 | 97 564.00 |
110 Total général Actif | 332 414.00 | 10 742.00 | 321 672.00 | 332 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 567.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 862.00 | 54 821.00 | | 82 862.00 |
230 Autres produits | 8 361.00 | 1 070.00 | | 8 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 224.00 | 55 891.00 | | 91 224.00 |
242 Autres charges externes. | 15 738.00 | 15 538.00 | | 15 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 1 065.00 | | 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 558.00 | 1 242.00 | | 1 558.00 |
262 Autres charges | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 246.00 | 17 845.00 | | 26 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 977.00 | 38 045.00 | | 64 977.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | 2 968.00 | | 354.00 |
290 Produits exceptionnels | | 114.00 | | |
294 Charges financières | 18 116.00 | 6 867.00 | | 18 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | 6 304.00 | | 13 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 979.00 | 27 956.00 | | 33 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 626.00 | | | 232 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 361.00 | | | 8 361.00 |