| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 847.00 | 13 351.00 | 496.00 | 13 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 880.00 | 38 437.00 | 56 443.00 | 94 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 329.00 | 51 788.00 | 68 542.00 | 120 329.00 |
BT Marchandises | 248 059.00 | | 248 059.00 | 248 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 172.00 | 2 335.00 | 78 838.00 | 81 172.00 |
BZ Autres créances | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CF Disponibilités | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 440.00 | 2 335.00 | 437 106.00 | 439 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 770.00 | 54 122.00 | 505 647.00 | 559 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 113 358.00 | 111 558.00 | | 113 358.00 |
DH Report à nouveau | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 702.00 | 18 895.00 | | -13 702.00 |
DL TOTAL (I) | 162 379.00 | 193 176.00 | | 162 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 468.00 | 40 830.00 | | 171 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 806.00 | 156 666.00 | | 129 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 636.00 | 23 147.00 | | 31 636.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 268.00 | 220 642.00 | | 343 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 647.00 | 413 818.00 | | 505 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 585.00 | 127 343.00 | 717 928.00 | 590 585.00 |
FG Production vendue services | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 828.00 | 127 343.00 | 722 171.00 | 594 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | 1 609.00 | | 2 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776.00 | 3 096.00 | | 3 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 776.00 | 3 096.00 | | 3 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 297.00 | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 297.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 2 799.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 108.00 | 739 679.00 | | 732 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 810.00 | 720 784.00 | | 745 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 702.00 | 18 895.00 | | -13 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 541.00 | | 45 440.00 | 88 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 652.00 | 120 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 256.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 108 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 983.00 | | 34 140.00 | 77 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 430.00 | 13 990.00 | 13 633.00 | 51 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 174.00 | 13 990.00 | 3 377.00 | 41 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 426.00 | | 92.00 | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426.00 | | 92.00 | 2 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426.00 | | 92.00 | 2 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 833.00 | 27 773.00 | 91 059.00 | 118 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 713.00 | 117 411.00 | 302.00 | 117 713.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 268.00 | 252 209.00 | 91 059.00 | 343 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 1 589.00 | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 576.00 | 12 447.00 | | 12 576.00 |
ST Autres comptes | 109 861.00 | 114 205.00 | | 109 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 165.00 | 39 562.00 | | 38 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 2 290.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 397.00 | 3 879.00 | | 4 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 938.00 | 127 865.00 | | 118 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 445.00 | 50 741.00 | | 60 445.00 |
ZE Dividendes | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 602.00 | 166 213.00 | | 160 602.00 |