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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 127.00 | 80 464.00 | 12 663.00 | 93 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 604.00 | 86 930.00 | 25 675.00 | 112 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 620.00 | 111 184.00 | 585 436.00 | 696 620.00 |
BZ Autres créances | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
CF Disponibilités | 232 027.00 | | 232 027.00 | 232 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 746.00 | 111 184.00 | 879 562.00 | 990 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 351.00 | 198 114.00 | 905 237.00 | 1 103 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
DH Report à nouveau | 354 635.00 | | | 354 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 262.00 | | | -231 262.00 |
DL TOTAL (I) | 219 870.00 | | | 219 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 066.00 | | | 200 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 519.00 | | | 150 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 782.00 | | | 333 782.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 367.00 | | | 685 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 237.00 | | | 905 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 986.00 | | | 511 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 253.00 | | 2 189 253.00 | 2 189 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 253.00 | | 2 189 253.00 | 2 189 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 431.00 | |
GE Autres charges | | | 99 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 568.00 | | | 2 249 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 829.00 | | | 2 480 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 262.00 | | | -231 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 670.00 | | 4 274.00 | 125 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 339.00 | 112 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 760.00 | 6 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 579.00 | 93 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 432.00 | | 4 274.00 | 100 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 631.00 | 3 637.00 | 17 339.00 | 100 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | 5 760.00 | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 406.00 | 3 637.00 | 11 579.00 | 88 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 753.00 | 62 431.00 | 44 000.00 | 92 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 753.00 | 62 431.00 | 44 000.00 | 92 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 753.00 | 62 431.00 | 44 000.00 | 92 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 431.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 519.00 | 150 519.00 | | 150 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
UX Autres créances clients | 521 475.00 | 521 475.00 | | 521 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 145.00 | 175 145.00 | | 175 145.00 |
VB T. V. A. | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 26 619.00 | 173 381.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VP Divers | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 732.00 | 758 720.00 | 13 012.00 | 771 732.00 |
VW T.V.A. | 132 134.00 | 132 134.00 | | 132 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 367.00 | 511 986.00 | 173 381.00 | 685 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |