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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 040.00 | 7 292.00 | 11 748.00 | 19 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 595.00 | 16 112.00 | 29 483.00 | 45 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 640.00 | 100 091.00 | 109 550.00 | 209 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 045.00 | 123 495.00 | 165 550.00 | 289 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 594.00 | 8 247.00 | 137 347.00 | 145 594.00 |
BZ Autres créances | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CF Disponibilités | 321 380.00 | | 321 380.00 | 321 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 644.00 | 8 247.00 | 483 397.00 | 491 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 689.00 | 131 742.00 | 648 947.00 | 780 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 015.00 | | | 230 015.00 |
DL TOTAL (I) | 285 747.00 | | | 285 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 740.00 | | | 179 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
EA Autres dettes | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 200.00 | | | 363 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 947.00 | | | 648 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 098.00 | | | 214 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 497.00 | | 47 549.00 | 241 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 687.00 | | 47 549.00 | 207 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 166.00 | 25 329.00 | | 98 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 3 808.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 682.00 | 21 521.00 | | 94 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 653.00 | | 7 406.00 | 15 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 653.00 | | 7 406.00 | 15 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 653.00 | | 17 406.00 | 25 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
UX Autres créances clients | 137 347.00 | 137 347.00 | | 137 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VC Groupe et associés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 740.00 | 30 637.00 | 140 103.00 | 179 740.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 034.00 | 170 264.00 | 14 770.00 | 185 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 200.00 | 214 098.00 | 140 103.00 | 363 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
ST Autres comptes | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 716.00 | | | 128 716.00 |
YT Sous‐traitance | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
ZE Dividendes | 152 960.00 | | | 152 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 506.00 | | | 388 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |