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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 349 605.00 | | 349 605.00 | 349 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 138.00 | 2 113.00 | 2 251.00 |
AP Constructions | 242 949.00 | 223 413.00 | 19 536.00 | 242 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 601.00 | 342 429.00 | 23 173.00 | 365 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 666.00 | 482 539.00 | 6 127.00 | 488 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 985.00 | 1 051 249.00 | 401 736.00 | 1 452 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 679.00 | 10 258.00 | 93 420.00 | 103 679.00 |
BZ Autres créances | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CF Disponibilités | 398 268.00 | | 398 268.00 | 398 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 298.00 | 10 258.00 | 557 040.00 | 567 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 283.00 | 1 061 508.00 | 958 776.00 | 2 020 283.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 356 251.00 | 351 344.00 | | 356 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 359.00 | 19 907.00 | | 39 359.00 |
DL TOTAL (I) | 571 610.00 | 547 251.00 | | 571 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 482.00 | 185 000.00 | | 161 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 214.00 | 96 286.00 | | 148 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 641.00 | 52 557.00 | | 72 641.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 4 632.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 166.00 | 338 475.00 | | 387 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 776.00 | 885 726.00 | | 958 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 834.00 | 153 475.00 | | 276 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 543.00 | | 666 543.00 | 666 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 543.00 | | 666 543.00 | 666 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 3 410.00 | | 8 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 177.00 | 600 441.00 | | 680 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 818.00 | 580 533.00 | | 640 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 359.00 | 19 907.00 | | 39 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 015.00 | 8.00 | | 9 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 016.00 | | 7 808.00 | 1 487 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 839.00 | 1 452 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 838.00 | 1 097 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 587.00 | | | 354 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 399.00 | | 7 655.00 | 1 131 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 153.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 534.00 | 20 554.00 | 41 839.00 | 1 072 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 17.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 683.00 | 20 536.00 | 41 839.00 | 1 069 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 384.00 | | 126.00 | 10 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 384.00 | | 126.00 | 10 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 384.00 | | 126.00 | 10 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 214.00 | 148 214.00 | | 148 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 482.00 | 51 150.00 | 110 332.00 | 161 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 685.00 | 160 755.00 | 930.00 | 161 685.00 |
VW T.V.A. | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 166.00 | 276 834.00 | 110 332.00 | 387 166.00 |