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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 512 806.00 | | 3 512 806.00 | 3 512 806.00 |
CF Disponibilités | 107 642.00 | | 107 642.00 | 107 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 852.00 | | 3 634 852.00 | 3 634 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 852.00 | | 3 634 852.00 | 3 634 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
DG Autres réserves | 1 343 637.00 | 1 023 278.00 | | 1 343 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087 891.00 | 320 359.00 | | 2 087 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 916.00 | 1 462 025.00 | | 3 549 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 800.00 | 103 160.00 | | 64 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 280 927.00 | | 12 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407.00 | 96 655.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 936.00 | 656 465.00 | | 84 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 852.00 | 2 118 491.00 | | 3 634 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 665.00 | 584 971.00 | | 156 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 270 085.00 | | 3 270 085.00 | 3 270 085.00 |
FD Production vendue biens | -8 715.00 | | -8 715.00 | -8 715.00 |
FG Production vendue services | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 143.00 | | 3 309 143.00 | 3 309 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 788.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 552.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 114.00 | 66 028.00 | | 46 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 226 600.00 | | | 3 226 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226 600.00 | | | 3 226 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383 202.00 | | | 1 383 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386 700.00 | | | 1 386 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839 900.00 | | | 1 839 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 013.00 | 3 936 250.00 | | 6 544 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 122.00 | 3 615 891.00 | | 4 456 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087 891.00 | 320 359.00 | | 2 087 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 245.00 | | | 1 727 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727 245.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 135 745.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 900.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 745.00 | | | 1 135 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 900.00 | | | 590 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 254.00 | 35 788.00 | 344 043.00 | 308 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 254.00 | 35 788.00 | 344 043.00 | 308 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
VI Groupe et associés | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510 996.00 | | | 3 510 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 210.00 | 3 527 210.00 | | 3 527 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 665.00 | 156 665.00 | | 156 665.00 |