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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 4 591.00 | 3 627.00 | 8 218.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 001.00 | 6 504.00 | 1 497.00 | 8 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 405.00 | 69 789.00 | 107 617.00 | 177 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 213.00 | 80 884.00 | 174 329.00 | 255 213.00 |
BT Marchandises | 70 827.00 | | 70 827.00 | 70 827.00 |
BZ Autres créances | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CF Disponibilités | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 802.00 | | 119 802.00 | 119 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 015.00 | 80 884.00 | 294 132.00 | 375 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 158 119.00 | | | 158 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 012.00 | | | 136 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 132.00 | | | 294 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 491.00 | | 89 634.00 | 214 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 001.00 | 2 910.00 | 255 213.00 | 46 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 001.00 | | 185 406.00 | 46 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 955.00 | | 4 194.00 | 61 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 558.00 | | 84 850.00 | 146 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 978.00 | | 590.00 | 5 978.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 791.00 | 16 093.00 | | 64 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 304.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 504.00 | 13 789.00 | | 62 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 328.00 | 11 060.00 | 23 268.00 | 34 328.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 831.00 | 31 173.00 | 3 658.00 | 34 831.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 012.00 | 112 745.00 | 23 268.00 | 136 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
ST Autres comptes | 119 653.00 | | | 119 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 104.00 | | | 244 104.00 |