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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 367.00 | 26 291.00 | 76.00 | 26 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 540.00 | 291 763.00 | 41 777.00 | 333 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 492.00 | 396 426.00 | 424 066.00 | 820 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 480.00 | 714 481.00 | 560 999.00 | 1 275 480.00 |
BP En cours de production de services | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 |
BZ Autres créances | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CF Disponibilités | 588 539.00 | | 588 539.00 | 588 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 345.00 | | 2 404 345.00 | 2 404 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 825.00 | 714 481.00 | 2 965 345.00 | 3 679 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 147.00 | | | 183 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435 420.00 | | | 435 420.00 |
DL TOTAL (I) | 710 037.00 | | | 710 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 708.00 | | | 1 466 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 248.00 | | | 230 248.00 |
EA Autres dettes | 521 901.00 | 1.00 | | 521 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 308.00 | | | 2 255 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 345.00 | | | 2 965 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 308.00 | | | 2 255 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 197 807.00 | 94 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 169.00 | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 169.00 | 1 275 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179 342.00 | 94 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 18 465.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 750.00 | 93 730.00 | | 620 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 750.00 | 93 730.00 | | 620 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 901.00 | 521 901.00 | | 521 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 |
VB T. V. A. | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 708.00 | 1 466 708.00 | | 1 466 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 150.00 | 1 747 150.00 | | 1 747 150.00 |
VW T.V.A. | 155 215.00 | 155 215.00 | | 155 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 308.00 | 2 255 308.00 | | 2 255 308.00 |