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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004.00 | 836.00 | 3 168.00 | 4 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 056.00 | 1 872.00 | 9 184.00 | 11 056.00 |
BT Marchandises | 271 092.00 | | 271 092.00 | 271 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CF Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 011.00 | | 311 011.00 | 311 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 067.00 | 1 872.00 | 320 195.00 | 322 067.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 166 577.00 | 196 574.00 | | 166 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 901.00 | -29 997.00 | | -20 901.00 |
DL TOTAL (I) | 186 376.00 | 207 277.00 | | 186 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 622.00 | 160 457.00 | | 126 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317.00 | 43 000.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 819.00 | 203 456.00 | | 133 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 195.00 | 410 733.00 | | 320 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 819.00 | | | 133 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FM Production stockée | | | 8 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 959.00 | | | -5 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 959.00 | 333.00 | | -5 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 959.00 | 333.00 | | -5 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 293.00 | 28 545.00 | | 27 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 194.00 | 58 542.00 | | 48 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 901.00 | -29 997.00 | | -20 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 403.00 | | 653.00 | 10 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | | 653.00 | 4 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873.00 | 91.00 | 1 092.00 | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | 91.00 | 1 092.00 | 2 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 126 622.00 | 126 622.00 | | 126 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 819.00 | 133 819.00 | | 133 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766.00 | 1 121.00 | | 766.00 |
ST Autres comptes | 11 507.00 | 8 421.00 | | 11 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109.00 | | | 109.00 |
YT Sous‐traitance | 7 953.00 | 6 573.00 | | 7 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | 17 930.00 | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | 17 930.00 | | 3 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 234.00 | 16 114.00 | | 26 234.00 |