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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 976.00 | 3 472.00 | 62 504.00 | 65 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 315.00 | 178 594.00 | 80 721.00 | 259 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 670.00 | 182 065.00 | 199 605.00 | 381 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 191.00 | | 89 191.00 | 89 191.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 343 949.00 | | 343 949.00 | 343 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 749.00 | | 436 749.00 | 436 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 419.00 | 182 065.00 | 636 354.00 | 818 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 804.00 | 104 891.00 | | 162 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 091.00 | 57 913.00 | | 72 091.00 |
DL TOTAL (I) | 564 895.00 | 492 804.00 | | 564 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 8 377.00 | | 4 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 106.00 | 70 788.00 | | 58 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 459.00 | 87 975.00 | | 71 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 354.00 | 580 780.00 | | 636 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 788.00 | | 1 077.00 | 420 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 195.00 | 381 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 195.00 | 259 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 510.00 | | | 299 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 303.00 | | 1 077.00 | 55 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 184.00 | 16 076.00 | 40 195.00 | 206 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 713.00 | 16 076.00 | 40 195.00 | 202 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 580.00 | 92 799.00 | 3 780.00 | 96 580.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |