| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AP Constructions | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 383.00 | 253 303.00 | 68 079.00 | 321 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 633.00 | 700 028.00 | 198 605.00 | 898 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 721.00 | 974 036.00 | 266 684.00 | 1 240 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
BZ Autres créances | 919 620.00 | | 919 620.00 | 919 620.00 |
CF Disponibilités | 114 730.00 | | 114 730.00 | 114 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 579.00 | | 1 138 579.00 | 1 138 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 300.00 | 974 036.00 | 1 405 264.00 | 2 379 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 449.00 | 114 449.00 | | 114 449.00 |
DH Report à nouveau | -117 111.00 | | | -117 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 537.00 | -117 111.00 | | 13 537.00 |
DL TOTAL (I) | 19 263.00 | 5 725.00 | | 19 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 353.00 | 1 211 724.00 | | 1 011 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 072.00 | 80 725.00 | | 181 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 052.00 | 200 743.00 | | 193 052.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 330.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 000.00 | 1 493 524.00 | | 1 386 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 264.00 | 1 499 249.00 | | 1 405 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 032 612.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 432 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 432 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 661.00 | |
GE Autres charges | | | 125 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 773.00 | | | -6 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | -476.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 572.00 | 1 971 319.00 | | 2 697 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 034.00 | 2 088 431.00 | | 2 684 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 537.00 | -117 111.00 | | 13 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 448.00 | | 97 273.00 | 1 143 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 567.00 | | 97 273.00 | 1 138 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 375.00 | 123 662.00 | | 850 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 494.00 | 123 662.00 | | 845 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 072.00 | 181 072.00 | | 181 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
UX Autres créances clients | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VB T. V. A. | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VC Groupe et associés | 685 312.00 | 685 312.00 | | 685 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 353.00 | 213 433.00 | 797 920.00 | 1 011 353.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 261.00 | | | 194 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 979.00 | 193 979.00 | | 193 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 870.00 | 998 870.00 | | 998 870.00 |
VW T.V.A. | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 001.00 | 588 081.00 | 797 920.00 | 1 386 001.00 |