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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 129.00 | 987 180.00 | 206 949.00 | 1 194 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 757.00 | 528 714.00 | 375 043.00 | 903 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 603.00 | | 348 603.00 | 348 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 890.00 | 1 516 244.00 | 1 093 646.00 | 2 609 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BT Marchandises | 742 195.00 | | 742 195.00 | 742 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 042.00 | 438.00 | 43 603.00 | 44 042.00 |
BZ Autres créances | 360 053.00 | | 360 053.00 | 360 053.00 |
CF Disponibilités | 162 526.00 | | 162 526.00 | 162 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 473.00 | 438.00 | 1 350 035.00 | 1 350 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 363.00 | 1 516 682.00 | 2 443 680.00 | 3 960 363.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
DG Autres réserves | 694 605.00 | 694 596.00 | | 694 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 048.00 | 246 059.00 | | 274 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 630.00 | 996 632.00 | | 1 024 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 593.00 | 139 490.00 | | 161 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 880.00 | 87 504.00 | | 85 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 791.00 | 462 072.00 | | 962 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 684.00 | 199 437.00 | | 194 684.00 |
EA Autres dettes | 10 734.00 | 8 820.00 | | 10 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 367.00 | 3 449.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 051.00 | 900 772.00 | | 1 419 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 680.00 | 1 897 404.00 | | 2 443 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 157.00 | | 620 330.00 | 2 070 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 598.00 | 2 609 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 598.00 | 2 446 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 799.00 | | | 152 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 659.00 | | 610 427.00 | 1 916 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 9 903.00 | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 918.00 | 103 924.00 | 80 598.00 | 1 492 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 568.00 | 103 924.00 | 80 598.00 | 1 492 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 246.00 | 53.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | 246.00 | 53.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 246.00 | 53.00 | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 791.00 | 962 791.00 | | 962 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
UX Autres créances clients | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
VC Groupe et associés | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 593.00 | 60 866.00 | 100 727.00 | 161 593.00 |
VI Groupe et associés | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 433.00 | 171 433.00 | | 171 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 416.00 | 417 442.00 | 9 974.00 | 427 416.00 |
VW T.V.A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 051.00 | 1 318 324.00 | 100 727.00 | 1 419 051.00 |