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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 548.00 | 285.00 | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 806.00 | 1 150.00 | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 977.00 | 46 799.00 | 19 178.00 | 65 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 075.00 | 48 154.00 | 25 921.00 | 74 075.00 |
BT Marchandises | 106 141.00 | | 106 141.00 | 106 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 665.00 | 4 238.00 | 106 426.00 | 110 665.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 119 661.00 | | 119 661.00 | 119 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 042.00 | 4 238.00 | 338 804.00 | 343 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 117.00 | 52 392.00 | 364 725.00 | 417 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 162 262.00 | | | 162 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
DL TOTAL (I) | 267 087.00 | | | 267 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 725.00 | | | 364 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 558.00 | | 742 558.00 | 742 558.00 |
FG Production vendue services | 113 346.00 | | 113 346.00 | 113 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 904.00 | | 855 904.00 | 855 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 430.00 | | | 856 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 205.00 | | | 769 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 939.00 | | 2 136.00 | 71 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | 750.00 | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 547.00 | | 1 386.00 | 66 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 375.00 | 11 779.00 | | 36 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 465.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 291.00 | 11 314.00 | | 36 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | 2 130.00 | 422.00 | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | 2 130.00 | 422.00 | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | 2 130.00 | 422.00 | 2 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 130.00 | 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 940.00 | 4 086.00 | 7 854.00 | 11 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 548.00 | 117 240.00 | 5 308.00 | 122 548.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 638.00 | 89 784.00 | 7 854.00 | 97 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
ST Autres comptes | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
ZE Dividendes | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 961.00 | | | 90 961.00 |