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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 646.00 | 927 943.00 | 65 703.00 | 993 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 606.00 | 61 263.00 | 36 343.00 | 97 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 846.00 | 1 000 406.00 | 222 441.00 | 1 222 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
BN En cours de production de biens | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 532.00 | 311.00 | 358 221.00 | 358 532.00 |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 223 535.00 | | 223 535.00 | 223 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 410.00 | 311.00 | 666 099.00 | 666 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 256.00 | 1 000 717.00 | 888 539.00 | 1 889 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 351 319.00 | 333 246.00 | | 351 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 085.00 | 118 073.00 | | 172 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 431.00 | 12 431.00 | | 7 431.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 552 840.00 | 485 762.00 | | 552 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 564.00 | 124 155.00 | | 63 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 329.00 | 77 575.00 | | 61 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 545.00 | 99 405.00 | | 109 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 262.00 | 95 907.00 | | 101 262.00 |
EA Autres dettes | | 3 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 699.00 | 400 657.00 | | 335 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 539.00 | 886 420.00 | | 888 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 851.00 | | 6 831.00 | 1 243 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 835.00 | 1 222 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 835.00 | 1 091 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 256.00 | | 6 831.00 | 1 112 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 541.00 | 62 699.00 | 27 835.00 | 965 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 341.00 | 62 699.00 | 27 835.00 | 954 341.00 |