| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 217.00 | 41 429.00 | 1 787.00 | 43 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 927.00 | 20 683.00 | 6 244.00 | 26 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 331.00 | 62 112.00 | 17 219.00 | 79 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 282.00 | 16 000.00 | 45 282.00 | 61 282.00 |
BT Marchandises | 1 801.00 | 1 359.00 | 442.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 391.00 | 3 068.00 | 14 323.00 | 17 391.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 241.00 | 20 427.00 | 63 815.00 | 84 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 572.00 | 82 539.00 | 81 033.00 | 163 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
DH Report à nouveau | -24 281.00 | -20 617.00 | | -24 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 063.00 | -3 663.00 | | -6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 45 733.00 | 51 795.00 | | 45 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 335.00 | 13 989.00 | | 11 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 8 010.00 | | 11 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 161.00 | 11 264.00 | | 12 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 301.00 | 33 263.00 | | 35 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 033.00 | 85 058.00 | | 81 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
FD Production vendue biens | 102 237.00 | | 102 237.00 | 102 237.00 |
FG Production vendue services | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 702.00 | | 156 702.00 | 156 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 551.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 349.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 947.00 | 188 788.00 | | 158 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 010.00 | 192 452.00 | | 165 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 063.00 | -3 663.00 | | -6 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 067.00 | | 7 261.00 | 92 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 997.00 | 79 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 997.00 | 70 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 879.00 | | 7 261.00 | 82 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 102.00 | 1 007.00 | 19 997.00 | 81 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 102.00 | 1 007.00 | 19 997.00 | 81 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 359.00 | 6 000.00 | | 11 359.00 |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 427.00 | 6 000.00 | | 14 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 427.00 | 6 000.00 | | 14 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 027.00 | 1 717.00 | 4 310.00 | 6 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VP Divers | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 041.00 | 21 025.00 | 16.00 | 21 041.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 301.00 | 30 991.00 | 4 310.00 | 35 301.00 |