| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 5 999.00 | 175.00 | 6 174.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 532 099.00 | 340 425.00 | 191 674.00 | 532 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 192.00 | 173 914.00 | 14 278.00 | 188 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 684.00 | 64 169.00 | 16 516.00 | 80 684.00 |
BF Prêts | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 268.00 | 584 507.00 | 259 761.00 | 844 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BZ Autres créances | 4 266 317.00 | | 4 266 317.00 | 4 266 317.00 |
CF Disponibilités | 366 962.00 | | 366 962.00 | 366 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 610.00 | | 4 693 610.00 | 4 693 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 879.00 | 584 507.00 | 4 953 372.00 | 5 537 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 010.00 | 43 569.00 | | 306 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 674.00 | 262 441.00 | | 480 674.00 |
DK Provisions réglementées | 47 230.00 | 201 643.00 | | 47 230.00 |
DL TOTAL (I) | 943 914.00 | 617 653.00 | | 943 914.00 |
DP Provisions pour risques | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 164.00 | 147 207.00 | | 218 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 076.00 | 101 508.00 | | 106 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 875.00 | 148 045.00 | | 153 875.00 |
EA Autres dettes | 8 789.00 | 12 392.00 | | 8 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 439 688.00 | | | 3 439 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 593.00 | 409 152.00 | | 3 926 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 372.00 | 1 109 669.00 | | 4 953 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 164.00 | | | 218 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 793.00 | | 1 195 793.00 | 1 195 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 793.00 | | 1 195 793.00 | 1 195 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 775 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 757.00 | 33 412.00 | | 13 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 554.00 | 30 708.00 | | 156 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 848.00 | 64 119.00 | | 192 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 234.00 | 59 605.00 | | 14 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 142.00 | 2 398.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 678.00 | 62 003.00 | | 18 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 169.00 | 2 116.00 | | 174 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 304.00 | 102 060.00 | | 173 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 863.00 | 2 115 550.00 | | 2 443 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 189.00 | 1 853 109.00 | | 1 963 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 674.00 | 262 441.00 | | 480 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 507.00 | | 72 437.00 | 2 345 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 745.00 | 1 564 930.00 | 844 268.00 | 8 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | 1 564 930.00 | 800 975.00 | 8 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 214.00 | | 72 437.00 | 2 302 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 189.00 | 85 230.00 | 1 225 911.00 | 1 725 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 233.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 423.00 | 84 996.00 | 1 225 911.00 | 1 719 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 643.00 | 2 142.00 | 156 554.00 | 201 643.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 507.00 | 2 142.00 | 156 554.00 | 284 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 439 688.00 | 3 439 688.00 | | 3 439 688.00 |
UP Prêts | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VC Groupe et associés | 4 215 873.00 | 4 215 873.00 | | 4 215 873.00 |
VI Groupe et associés | 173 304.00 | 173 304.00 | | 173 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 571.00 | 4 324 942.00 | 6 629.00 | 4 331 571.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 593.00 | 3 881 733.00 | 44 860.00 | 3 926 593.00 |