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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 512.00 | 434 122.00 | 76 390.00 | 510 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 591.00 | 866 809.00 | 226 781.00 | 1 093 591.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 677.00 | 1 319 476.00 | 303 201.00 | 1 622 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
BN En cours de production de biens | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BT Marchandises | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 245.00 | 3 107.00 | 592 137.00 | 595 245.00 |
BZ Autres créances | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CF Disponibilités | 439 746.00 | | 439 746.00 | 439 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 723.00 | 3 107.00 | 1 185 615.00 | 1 188 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 400.00 | 1 322 583.00 | 1 488 817.00 | 2 811 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 069.00 | | | 483 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 970.00 | | | 185 970.00 |
DL TOTAL (I) | 672 302.00 | | | 672 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 663.00 | | | 211 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 392.00 | | | 130 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 515.00 | | | 816 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 817.00 | | | 1 488 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 823.00 | | | 788 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 449.00 | | 82 483.00 | 1 603 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 253.00 | 1 622 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 253.00 | 1 604 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 875.00 | | 82 483.00 | 1 584 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 693.00 | 79 798.00 | 15 015.00 | 1 254 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 150.00 | 79 798.00 | 15 015.00 | 1 236 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 663.00 | 211 663.00 | | 211 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 858.00 | 342 858.00 | | 342 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 392.00 | 130 392.00 | | 130 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 595 245.00 | 587 788.00 | 7 457.00 | 595 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 310.00 | 79 618.00 | 27 692.00 | 107 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 046.00 | 611 559.00 | 7 487.00 | 619 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 515.00 | 788 823.00 | 27 692.00 | 816 515.00 |