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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AP Constructions | 780 830.00 | 281 757.00 | 499 072.00 | 780 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 651.00 | 276 744.00 | 83 907.00 | 360 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 544.00 | 109 388.00 | 46 156.00 | 155 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 856.00 | 668 488.00 | 630 368.00 | 1 298 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 202 597.00 | | 202 597.00 | 202 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 922.00 | | 282 922.00 | 282 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 778.00 | 668 488.00 | 913 290.00 | 1 581 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 926.00 | 296 028.00 | | 356 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 456.00 | 60 897.00 | | 108 456.00 |
DL TOTAL (I) | 473 767.00 | 365 310.00 | | 473 767.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 995.00 | 43 404.00 | | 57 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 053.00 | 173 410.00 | | 199 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 865.00 | 24 488.00 | | 25 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 910.00 | 55 614.00 | | 82 910.00 |
EA Autres dettes | 33 698.00 | 5 181.00 | | 33 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 522.00 | 302 098.00 | | 399 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 290.00 | 707 409.00 | | 913 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 053.00 | | | 199 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 910.00 | | 119 216.00 | 1 183 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 1 298 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 1 297 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 081.00 | | 119 216.00 | 1 182 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 873.00 | 80 885.00 | 4 270.00 | 591 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 275.00 | 80 885.00 | 4 270.00 | 591 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 753.00 | 35 290.00 | 22 463.00 | 57 753.00 |
VI Groupe et associés | 199 053.00 | 199 053.00 | | 199 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 354.00 | 6 138.00 | 1 216.00 | 7 354.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 523.00 | 377 060.00 | 22 463.00 | 399 523.00 |