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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 324.00 | 33 089.00 | 5 235.00 | 38 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 214.00 | 124 850.00 | 148 364.00 | 273 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 096.00 | 160 987.00 | 237 109.00 | 398 096.00 |
BT Marchandises | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BZ Autres créances | 178 352.00 | | 178 352.00 | 178 352.00 |
CF Disponibilités | 138 612.00 | | 138 612.00 | 138 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 070.00 | | 328 070.00 | 328 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 166.00 | 160 987.00 | 565 180.00 | 726 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
DH Report à nouveau | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
DL TOTAL (I) | 163 340.00 | | | 163 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 463.00 | | | 235 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 839.00 | | | 401 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 180.00 | | | 565 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 302.00 | | | 309 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 731.00 | | 6 365.00 | 391 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 672.00 | | 5 866.00 | 305 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 201.00 | | 499.00 | 23 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 966.00 | 34 021.00 | | 126 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 918.00 | 34 021.00 | | 123 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VB T. V. A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 352.00 | 142 815.00 | 92 537.00 | 235 352.00 |
VI Groupe et associés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 503.00 | 145 503.00 | | 145 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 697.00 | 205 697.00 | | 205 697.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 840.00 | 309 303.00 | 92 537.00 | 401 840.00 |