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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 101.00 | 60 994.00 | 5 107.00 | 66 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 099.00 | 66 162.00 | 228 937.00 | 295 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 789.00 | 122 270.00 | 463 519.00 | 585 789.00 |
BZ Autres créances | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
CF Disponibilités | 351 450.00 | | 351 450.00 | 351 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 770.00 | 122 270.00 | 907 500.00 | 1 029 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 869.00 | 188 432.00 | 1 136 438.00 | 1 324 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 432 142.00 | 432 142.00 | | 432 142.00 |
DH Report à nouveau | -76 681.00 | -91 225.00 | | -76 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 820.00 | 14 543.00 | | 55 820.00 |
DL TOTAL (I) | 745 752.00 | 689 932.00 | | 745 752.00 |
DP Provisions pour risques | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 20 255.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 573.00 | 76 079.00 | | 34 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 930.00 | 512 198.00 | | 330 930.00 |
EA Autres dettes | 23 625.00 | 55 765.00 | | 23 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 175.00 | 664 297.00 | | 390 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 438.00 | 1 354 739.00 | | 1 136 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 770.00 | | 1 700 770.00 | 1 700 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 770.00 | | 1 700 770.00 | 1 700 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 239.00 | 15 702.00 | | 17 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 239.00 | 15 500.00 | | 17 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 399.00 | 2 337 143.00 | | 1 758 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 579.00 | 2 322 599.00 | | 1 702 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 820.00 | 14 543.00 | | 55 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 912.00 | 1 250.00 | | 64 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 744.00 | 1 250.00 | | 59 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510.00 | | | 510.00 |
6T Sur comptes clients | 133 283.00 | | 11 013.00 | 133 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 283.00 | | 11 013.00 | 133 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 793.00 | | 11 013.00 | 133 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 930.00 | 330 930.00 | | 330 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 321.00 | 532 083.00 | 146 238.00 | 678 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 100.00 | 532 083.00 | 149 017.00 | 681 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 020.00 | 390 020.00 | | 390 020.00 |