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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 118.00 | 50 950.00 | 14 168.00 | 65 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 347.00 | 53 465.00 | 32 882.00 | 86 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
BZ Autres créances | 178 191.00 | | 178 191.00 | 178 191.00 |
CF Disponibilités | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 632.00 | | 282 632.00 | 282 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 979.00 | 53 465.00 | 315 514.00 | 368 979.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 442.00 | -49 530.00 | | -422 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 084.00 | -372 912.00 | | -47 084.00 |
DL TOTAL (I) | -337 526.00 | -290 442.00 | | -337 526.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 243 307.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 243 307.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 774.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 193.00 | 8 932.00 | | 544 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | 100 592.00 | | 51 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 711.00 | 238 166.00 | | 36 711.00 |
EA Autres dettes | 12 103.00 | 471 755.00 | | 12 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 040.00 | 820 219.00 | | 645 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 514.00 | 773 083.00 | | 315 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 945.00 | | 391 945.00 | 391 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 945.00 | | 391 945.00 | 391 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 679.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 763.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 307.00 | 285 000.00 | | 243 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 920.00 | 288 763.00 | | 269 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 562.00 | 253 266.00 | | 292 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 243 307.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 562.00 | 500 337.00 | | 300 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 642.00 | -211 575.00 | | -30 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 853.00 | 945 129.00 | | 662 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 937.00 | 1 318 041.00 | | 709 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 084.00 | -372 912.00 | | -47 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 785.00 | 7 679.00 | | 45 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 271.00 | 7 679.00 | | 43 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 307.00 | 8 000.00 | 243 307.00 | 243 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 307.00 | 8 000.00 | 243 307.00 | 243 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 243 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | | | 919.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VC Groupe et associés | 130 713.00 | | | 130 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 544 193.00 | 544 193.00 | | 544 193.00 |
VP Divers | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 201.00 | 217 487.00 | 3 714.00 | 221 201.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 040.00 | 645 040.00 | | 645 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |