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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AH Fonds commercial | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 921.00 | 36 417.00 | 4 503.00 | 40 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 108.00 | 44 275.00 | 40 832.00 | 85 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 799.00 | 80 987.00 | 109 812.00 | 190 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BT Marchandises | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CF Disponibilités | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 159.00 | | 93 159.00 | 93 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 959.00 | 80 987.00 | 202 971.00 | 283 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 019.00 | 762.00 | | 2 019.00 |
DH Report à nouveau | 14 227.00 | 342.00 | | 14 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 928.00 | 25 142.00 | | 27 928.00 |
DL TOTAL (I) | 104 175.00 | 86 246.00 | | 104 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 615.00 | 71 847.00 | | 49 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 7 821.00 | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 280.00 | 17 590.00 | | 16 280.00 |
EA Autres dettes | 26 768.00 | 18 100.00 | | 26 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 796.00 | 115 359.00 | | 98 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 971.00 | 201 605.00 | | 202 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 708.00 | 115 359.00 | | 96 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 121.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
FG Production vendue services | 231 145.00 | | 231 145.00 | 231 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 804.00 | | 249 804.00 | 249 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 826.00 | |
GE Autres charges | | | 16 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 209.00 | 247 729.00 | | 255 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 281.00 | 222 587.00 | | 227 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 928.00 | 25 142.00 | | 27 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 161.00 | 14 826.00 | | 66 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 866.00 | 14 826.00 | | 65 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 495.00 | 47 408.00 | 2 087.00 | 49 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857.00 | 3 983.00 | 1 874.00 | 5 857.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 796.00 | 96 708.00 | 2 087.00 | 98 796.00 |