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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 151 044.00 | | 7 151 044.00 | 7 151 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 413 669.00 | | 1 413 669.00 | 1 413 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 048 000.00 | | 29 048 001.00 | 29 048 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 408 277.00 | 165 329 149.00 | 762 079 127.00 | 927 408 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
BZ Autres créances | 9 304 393.00 | 165 821.00 | 9 138 572.00 | 9 304 393.00 |
CF Disponibilités | 1 226 423.00 | | 1 226 422.00 | 1 226 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 575 304.00 | 165 821.00 | 10 409 483.00 | 10 575 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 983 580.00 | 165 494 970.00 | 772 488 610.00 | 937 983 580.00 |
CU Autres participations | 889 795 563.00 | 165 329 149.00 | 724 466 414.00 | 889 795 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 902 996.00 | 496 902 996.00 | | 496 902 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 940 785.00 | 940 785.00 | | 940 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 891 139.00 | 2 891 139.00 | | 2 891 139.00 |
DH Report à nouveau | -28 233 461.00 | -36 115 360.00 | | -28 233 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896 052.00 | 7 881 900.00 | | 3 896 052.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003 611.00 | 937 727.00 | | 1 003 611.00 |
DL TOTAL (I) | 477 401 123.00 | 473 439 187.00 | | 477 401 123.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 243 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 055 055.00 | 246 686 093.00 | | 289 055 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 514.00 | 939 858.00 | | 930 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 985 569.00 | 258 869 066.00 | | 294 985 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 488 610.00 | 732 410 171.00 | | 772 488 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 987 365.00 | | | 138 987 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 357 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 180 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 340 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 840 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 808 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307.00 | 1 800 077.00 | | 1 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 546.00 | 3 755 498.00 | | 193 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 853.00 | 5 555 575.00 | | 194 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 960.00 | 60 000.00 | | 39 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | 5 018 481.00 | | 1 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 884.00 | 373 557.00 | | 65 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 151.00 | 5 452 038.00 | | 107 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 703.00 | 103 537.00 | | 87 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 375 231.00 | 16 238 480.00 | | 22 375 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 479 179.00 | 8 356 582.00 | | 18 479 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 896 052.00 | 7 881 898.00 | | 3 896 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 938 000.00 | 66 000.00 | | 938 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 359 000.00 | | 194 000.00 | 359 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 088 000.00 | 16 300 000.00 | 15 894 000.00 | 165 088 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 128 000.00 | 16 366 000.00 | 15 894 000.00 | 166 128 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 298 000.00 | 118 298 000.00 | | 118 298 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 304 000.00 | 9 304 000.00 | | 9 304 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 349 000.00 | 9 349 000.00 | | 9 349 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 055 000.00 | 138 057 000.00 | 150 998 000.00 | 289 055 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 170 757 000.00 | 19 759 000.00 | 150 998 000.00 | 170 757 000.00 |