| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AP Constructions | 858 566.00 | 551 100.00 | 307 466.00 | 858 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 172.00 | 720 800.00 | 206 372.00 | 927 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 387.00 | 117 201.00 | 282 186.00 | 399 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
BF Prêts | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 620.00 | 1 407 619.00 | 908 001.00 | 2 315 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 401.00 | 40 856.00 | 91 544.00 | 132 401.00 |
BZ Autres créances | 561 953.00 | | 561 953.00 | 561 953.00 |
CF Disponibilités | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 945.00 | | 127 945.00 | 127 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 941.00 | 40 856.00 | 811 084.00 | 851 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 866.00 | 1 448 476.00 | 1 719 086.00 | 3 167 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 327.00 | 222 327.00 | | 222 327.00 |
DH Report à nouveau | 4 061.00 | 6 294.00 | | 4 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 944.00 | 157 767.00 | | 385 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 169.00 | 91 319.00 | | 69 169.00 |
DL TOTAL (I) | 689 888.00 | 486 093.00 | | 689 888.00 |
DP Provisions pour risques | 7 758.00 | 1 000.00 | | 7 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 758.00 | 1 000.00 | | 7 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 521.00 | 158 571.00 | | 155 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 787.00 | 111 904.00 | | 256 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 325.00 | 322 690.00 | | 389 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 518.00 | 23 250.00 | | 24 518.00 |
EA Autres dettes | 84 224.00 | 98 870.00 | | 84 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 439.00 | 826 350.00 | | 1 021 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 086.00 | 1 313 444.00 | | 1 719 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 4 177 350.00 | | 4 177 350.00 | 4 177 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 393.00 | | 4 177 393.00 | 4 177 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 758.00 | |
GE Autres charges | | | 25 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 150.00 | 15 839.00 | | 22 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 150.00 | 15 839.00 | | 22 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 150.00 | 15 764.00 | | 22 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 221.00 | 61 461.00 | | 139 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 315.00 | 3 771 225.00 | | 4 292 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 370.00 | 3 613 457.00 | | 3 906 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 944.00 | 157 767.00 | | 385 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 286.00 | | 366 379.00 | 1 960 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 044.00 | 2 315 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 044.00 | 2 233 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 579.00 | | 366 379.00 | 1 878 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 170.00 | 141 450.00 | | 1 266 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 952.00 | 565.00 | | 17 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 217.00 | 140 885.00 | | 1 248 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 6 758.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 372.00 | 40 857.00 | 46 372.00 | 46 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 372.00 | 40 857.00 | 46 372.00 | 46 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 372.00 | 47 615.00 | 46 372.00 | 47 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 615.00 | 46 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 521.00 | | 155 521.00 | 155 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 788.00 | 256 788.00 | | 256 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 757.00 | 170 757.00 | | 170 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 696.00 | 198 696.00 | | 198 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 224.00 | 84 224.00 | | 84 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
UP Prêts | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 109 342.00 | 109 342.00 | | 109 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VB T. V. A. | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VC Groupe et associés | 654 043.00 | 654 043.00 | | 654 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 391.00 | 229 391.00 | | 229 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 945.00 | 127 945.00 | | 127 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 776.00 | 1 198 586.00 | 63 190.00 | 1 261 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 440.00 | 865 919.00 | 155 521.00 | 1 021 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |